目???????錄
第一部分???清遠(yuǎn)市供銷合作社概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分???清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠(yuǎn)市供銷合作社概況
（一）部門主要職責(zé)
1、研究制定供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展。2、按照市政府按受權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)超對接、平價(jià)商店經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。3、維護(hù)全市供銷合作社的合法權(quán)益。4、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系、指導(dǎo)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；組織開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。5、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省政府、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，指導(dǎo)供銷合作社加強(qiáng)精神文明建設(shè)。6、代表全市供銷合作社參與全國供銷合作社、省供銷合作社各項(xiàng)活動。7、管理直屬企業(yè)單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（部門名稱）2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。清遠(yuǎn)市供銷合作社是屬參公管理事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位，事業(yè)編制23名，年末在編人員23名，政府雇員1人。其中，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正三副。我單位下設(shè)人秘科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、合作指導(dǎo)科、監(jiān)察室、資產(chǎn)管理科。
第二部分???清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
|
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單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
562.11 |
一、社會保障和就業(yè)支出 |
14 |
112.77 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
15 |
6.07 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
16 |
413.03 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、住房保障支出 |
17 |
30.24 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
562.11 |
本年支出合計(jì) |
22 |
562.11 |
|
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計(jì) |
13 |
562.11 |
總計(jì) |
26 |
562.11 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
|
收入決算表 |
|||||||||
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公開02表 |
|
部門： |
清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
|
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|
單位：萬元 |
|
|
項(xiàng)????目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
562.11 |
562.11 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
??行政運(yùn)行 |
340.52 |
340.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
??其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
72.50 |
72.50 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：???清遠(yuǎn)市供銷合作社?????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
562.11 |
490.11 |
72.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
|
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
2160201 |
??行政運(yùn)行 |
340.52 |
340.52 |
|
|
|
|
|
2160299 |
??其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
72.50 |
0.50 |
72.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：?清遠(yuǎn)市供銷合作社?????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)????目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
562.11 |
一、社會保障和就業(yè)支出 |
15 |
112.77 |
112.77 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
3 |
|
四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
17 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
4 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
562.11 |
本年支出合計(jì) |
23 |
562.11 |
562.11 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計(jì) |
14 |
562.11 |
總計(jì) |
28 |
562.11 |
562.11 |
|
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
562.11 |
490.11 |
72 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
2080501 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
2160201 |
??行政運(yùn)行 |
340.52 |
340.52 |
|
|
|
2160299 |
??其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
72.50 |
0.50 |
72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：??清遠(yuǎn)市供銷合作社???????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
244.17 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
56.26 |
|
30101 |
??基本工資 |
92.29 |
30201 |
??辦公費(fèi) |
5.42 |
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
117.16 |
30202 |
??印刷費(fèi) |
|
|
30103 |
??獎金 |
|
30203 |
??咨詢費(fèi) |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費(fèi) |
|
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
|
|
30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
??水費(fèi) |
|
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費(fèi) |
5.69 |
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.90 |
30207 |
??郵電費(fèi) |
|
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
??取暖費(fèi) |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
25.82 |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
189.68 |
30211 |
??差旅費(fèi) |
5.20 |
|
30301 |
??離休費(fèi) |
|
30212 |
??因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
30302 |
??退休費(fèi) |
97.78 |
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
0.82 |
|
30303 |
??退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
??租賃費(fèi) |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
1.17 |
30215 |
??會議費(fèi) |
3.86 |
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
0.31 |
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
0.41 |
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
4.97 |
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi) |
6.07 |
30218 |
??專用材料費(fèi) |
|
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30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購置費(fèi) |
|
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30309 |
??獎勵金 |
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30225 |
??專用燃料費(fèi) |
|
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30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
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30311 |
??住房公積金 |
38.37 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
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30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
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30228 |
??工會經(jīng)費(fèi) |
8.76 |
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30313 |
??購房補(bǔ)貼 |
45.98 |
30229 |
??福利費(fèi) |
|
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30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
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30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.30 |
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30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
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30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
2.93 |
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30399 |
??其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
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30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
5.90 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
??房屋建筑物購建 |
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31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
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31003 |
??專用設(shè)備購置 |
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31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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31006 |
??大型修繕 |
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31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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31008 |
??物資儲備 |
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31009 |
??土地補(bǔ)償 |
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31010 |
??安置補(bǔ)助 |
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31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
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31013 |
??公務(wù)用車購置 |
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31019 |
??其他交通工具購置 |
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31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
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31099 |
??其他資本性支出 |
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304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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30401 |
??企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
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30402 |
??事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
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30403 |
??財(cái)政貼息 |
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30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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307 |
債務(wù)利息支出 |
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30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
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30707 |
??國外債務(wù)付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
??贈與 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
433.85 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)???????56.26 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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部門： |
清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
20 |
|
12.3 |
0 |
12.30 |
7.70 |
17.27 |
|
12.3 |
|
12.3 |
4.97 |
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注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
清遠(yuǎn)市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設(shè)施 |
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…… |
…… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
第三部?????清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
我單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入562.11萬元，本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
財(cái)政撥款收入?562.11萬元，比上年決算數(shù)增長3.89萬元，增長0.69%。主要原因：2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項(xiàng)資金，財(cái)政列入了一般公共財(cái)政撥款款，所以2015年決算數(shù)比上年決算數(shù)有所增加。
（二）清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度總支出562.11萬元，其中本年支出562.11萬元。具體情況如下：
我單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政支出562.11萬元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出341.03萬元；社會保障和就業(yè)支出112.77萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.07萬元，住房保障支出30.24萬，糧油物資儲備支出72萬元（省財(cái)政專項(xiàng)資金），合計(jì)562.11萬元。??主要原因：一是2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項(xiàng)資金，財(cái)政列入了一般公共財(cái)政撥款款，所以2015年決算數(shù)比上年決算數(shù)有所增加。二是住房保障和公車改革有所調(diào)整。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度財(cái)政撥款收入說明
我單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入562.11萬元，本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
財(cái)政撥款收入?562.11萬元，比上年決算數(shù)增加3.89萬元，增長0.69%。主要原因：一是2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項(xiàng)資金，財(cái)政列入了一般公共財(cái)政撥款款，所以年決算數(shù)比上年決算數(shù)減少了。二是住房保障和公車改革有所調(diào)整。
（二）清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度總支出562.11萬元，其中本年支出562.11萬元。具體情況如下：
我單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入562.11萬元，本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。我單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政支出562.11萬元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出341.03萬元；社會保障和就業(yè)支出112.77萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.07萬元，住房保障支出30.24萬元，糧油物資儲備支出72萬元（省財(cái)政專項(xiàng)資金），合計(jì)562.11萬元。?
分功能科目看，商品服務(wù)業(yè)等支出341.03?萬?元，主要用于事業(yè)制人員費(fèi)用支出及辦公費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?（類）醫(yī)療保障（款）6.07萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；住房保障支出（類）住房改革支出（款）30.24萬元，主要用于事業(yè)編制人員住房公積金支出；糧油物資儲備支出72萬元（省財(cái)政專項(xiàng)資金）?，用于農(nóng)資公司改造倉庫。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為?17.27萬元，完成預(yù)算20萬元的86?%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算?0萬元的100?%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.3萬元，完成預(yù)算12.3萬元的?100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.97萬元，完成預(yù)算7.7萬元的64%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
清遠(yuǎn)市供銷合作社2015年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為?17.27萬元，完成預(yù)算20萬元的86?%。
（1）2015年因公出國（境）費(fèi)用為0萬元。
（2）2015年公務(wù)接待費(fèi)：4.97萬元，相比同期減少36.76%。2015年我單位國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)：共接待約35批次，人數(shù)約是400人，合計(jì)費(fèi)用4.97萬元。主要用于開展業(yè)務(wù)活動來人以及其市縣區(qū)單位來人發(fā)生的費(fèi)用。
主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制接待的批次及人數(shù)，減少公務(wù)接待的費(fèi)用支出。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約
（3）2015年公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：其中公車購置費(fèi)為0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.3元，與上年基本持平，主要是我單位到各縣區(qū)社開展業(yè)務(wù)調(diào)研及其他發(fā)生的費(fèi)用。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加8.72萬元，增長23.57%。主要原因是辦公費(fèi)用中的設(shè)備維護(hù)、其他交通費(fèi)用增加。在公用經(jīng)費(fèi)方面，我們堅(jiān)決厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況說明
我單位2015年沒有使用政府采購預(yù)算撥款安排的支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，是一般公務(wù)用車。在2015年10月我單位車輛公車改革，移交一輛商務(wù)車到市公共資產(chǎn)管理中心，公務(wù)用車就保留一輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備沒有，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備沒有。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年度本部門沒有預(yù)算績效管理項(xiàng)目支出。
（五）2015年政府性基金決算支出情況的說明
?????我單位2015年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)
