2016年清遠市殘疾人康復(fù)中心
部門決算公開
??
目 錄
?
第一部分?清遠市殘疾人康復(fù)中心概況
一、?部門職責(zé)
二、?機構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠市殘疾人康復(fù)中心中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分??2016年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市殘疾人康復(fù)中心概況
(一)主要職責(zé)
主要工作職能：從事殘疾兒童綜合康復(fù)教育服務(wù)，直接開展腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練，肢殘康復(fù)訓(xùn)練，承擔(dān)社區(qū)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)任務(wù)、家長培訓(xùn)，指導(dǎo)縣區(qū)殘聯(lián)開展殘疾人康復(fù)工作，協(xié)助市殘聯(lián)各項康復(fù)項目的組織實施。中心按照腦癱兒童康復(fù)要求配備有：多感觀室、感覺統(tǒng)合室、引導(dǎo)式教育室、物理治療室、作業(yè)治療室、評估室、言語訓(xùn)練室、認知訓(xùn)練室、圖書室等康復(fù)訓(xùn)練功能室。中心目前采用規(guī)范有效的康復(fù)與教育相結(jié)合的康復(fù)模式，嚴(yán)格按照殘疾兒童康復(fù)流程的要求開展康復(fù)訓(xùn)練。
（二）機構(gòu)設(shè)置
清遠市殘疾人康復(fù)中心是公益一類、正科級事業(yè)單位，本單位人員編制8人，在編干部職工7人，實有人員17人，退休9人員。
第二部分???清遠市殘疾人康復(fù)中心2016年部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門：清遠市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
221.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
42.2 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15 |
255.33 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
2.02 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
10.08 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
二十一、其他支出 |
18 |
3.14 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.11 |
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
264.12 |
本年支出合計 |
22 |
270.58 |
|
?用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
6.46 |
????????結(jié)余分配 |
23 |
0 |
|
???????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
270.58 |
總計 |
26 |
270.58 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
264.12 |
221.81 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|||
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
248.87 |
206.56 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政運行 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
歸口管理的行政單位離退休 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
207.45 |
165.14 |
42.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
198.62 |
156.31 |
42.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||
|
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
???????????????????支出決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：清遠市殘疾人康復(fù)中心??????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
270.58 |
182.12 |
88.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
255.33 |
170.02 |
85.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政運行 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
歸口管理的行政單位離退休 |
35.73 |
35.73 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
213.91 |
128.60 |
85.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
205.08 |
128.60 |
76.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
財政撥款收入支出決算總表
???????????????????????????????????????????????????????????????????公開04表?????
部門：清遠市殘疾人康復(fù)中心??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
218.67 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
3.14 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
206.56 |
206.56 |
0.00 |
|
|
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
|
5 |
|
二十一、其他支出 |
19 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
221.81 |
本年支出合計 |
23 |
221.81 |
218.67 |
3.14 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
221.81 |
總計 |
28 |
221.81 |
218.67 |
3.14 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：清遠市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
218.67 |
182.12 |
36.54 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
206.56 |
170.02 |
36.54 |
|
|
?20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
|
|
??2080101 |
行政運行 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
|
|
?20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
|
|
??2080502 |
歸口管理的行政單位離退休 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
|
|
?2080504 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
|
|
?20811 |
殘疾人事業(yè) |
165.14 |
128.60 |
36.54 |
|
|
?2081104 |
殘疾人康復(fù) |
156.31 |
128.60 |
27.71 |
|
|
?2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
|
|
??2081199 |
其他殘疾人事業(yè) |
|
|
1111.00 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：?清遠市殘疾人康復(fù)中心???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
98.08 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
18.28 |
|
30101 |
??基本工資 |
48.00 |
30201 |
??辦公費 |
1.64 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
34.02 |
30202 |
??印刷費 |
|
|
30103 |
??獎金 |
0.29 |
30203 |
??咨詢費 |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續(xù)費 |
|
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
0.25 |
|
30107 |
??績效工資 |
6.48 |
30206 |
??電費 |
1.08 |
|
30108 |
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
8.37 |
30207 |
??郵電費 |
0.03 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
0.91 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
65.77 |
30211 |
??差旅費 |
0.71 |
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費 |
0.00 |
|
30302 |
??退休費 |
41.91 |
30213 |
??維修(護)費 |
0.38 |
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費 |
0.42 |
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務(wù)接待費 |
|
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
|
30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費 |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
12.42 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
1.67 |
|
30313 |
??購房補貼 |
0.83 |
30229 |
??福利費 |
|
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
2.42 |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
|
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.68 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
10.60 |
31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
??專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
|
|
|
|
30226 |
??勞務(wù)費 |
|
|
|
|
|
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
|
|
|
|
|
30229 |
??福利費 |
|
|
|
|
|
30231 |
??公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
30239 |
??其他交通費用 |
|
|
|
|
|
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
??公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
??國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
163.85 |
?????????公用經(jīng)費合計?????????18.28 |
|||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||
|
部門：清遠市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
?????????????2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
4 |
0 |
3 |
0 |
3 |
1 |
2.42 |
0 |
2.42 |
0 |
2.42 |
0 |
|||||||||
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門：清遠市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
|
|
222960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
|
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分、清遠市殘疾人康復(fù)中心2016年部門決算情況說明
??（一）收支情況
2016年單位決算收入264.12萬元，與2015年決算收入167萬元相比增加97.12萬元，增加原因是2016年康復(fù)腦癱兒童任務(wù)增加，并購入新康復(fù)儀器；2016年決算財政撥款收入221.81萬元與2016年財政預(yù)算收入130.57萬元相比增加91.24萬元，增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項。2016年單位決算支出270.58萬元，與2015年決算支出240.86相比增加29.72萬元，增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項；與2016年預(yù)算支出130.57萬元相比增加140.01萬元，增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項。結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
???（二）“三公經(jīng)費”支出情況?
????2016年市康復(fù)中心“三公經(jīng)費”決算數(shù)2.42萬元，與2015年三公經(jīng)費決算數(shù)0.87萬元相比增加1.55萬元，與2016年預(yù)算數(shù)4萬相比減少1.58萬元，其中接待費0萬元，與2015年決算數(shù)相比持平；與2016年預(yù)算數(shù)相比減少1萬元；出國（境）費0萬元，與2015年決算數(shù)持平，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行費2.42萬元，公務(wù)車保有量為一輛，與2015年決算數(shù)0.87相比增加1.55萬元，原因是2016年增加了康復(fù)工作任務(wù)；與2016年預(yù)算數(shù)3萬元相比減少0.5萬元。?
（三）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出的說明
康復(fù)中心為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2016年公用經(jīng)費支出11.2萬元。
（四）關(guān)于政府采購支出說明
?2016年本單位政府采購支出總額?73.23338?萬元，其中：政府采購物資支出70.416611萬元、政府采購工程支出?0.7071萬元、政府采購服務(wù)支出?2.109669萬元。授予中小企業(yè)合同金額?70.46988萬元,占政府采購支出總額的96.23%,?其中：授予小微企業(yè)合同金額0.473?萬元，?占政府采購支出支出總額的0.645%。
（五）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
???截至2016年12月31日，市殘疾人康復(fù)中心國有固定資產(chǎn)金額共133.54萬元，其中有車輛1輛，為一般公務(wù)用車1輛，價值24.88萬元。
（六）關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明。
沒有開展績效管理的工作。?
三、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政局當(dāng)年撥付的資金。?
???（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
???（三）“三公經(jīng)費”：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
???（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
四、公開表格
（一）部門決算公開表格（見附件1）
（二）市財政批復(fù)2016年度市級部門決算文件（見附件2）
?
第三部分???xxx（部門名稱）xx年部門決算情況說明
一、xx年度收入支出決算總體情況說明
：
（一）年度收入總體情況
xxx（部門名稱）xx年度總收入??萬元，其中本年收入??萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入?萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）--萬元，增長（下降）?%。主要原因：一是……，二是……，三是……
2．上級補助收入?萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）萬元，增長（下降）?%。主要原因：一是……，二是……，三是……
3．事業(yè)收入?萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）?萬元，增長（下降）?%。主要原因：一是……，二是……，三是……
4．經(jīng)營收入?萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）?萬元，增長（下降）?%。主要原因：一是……，二是……，三是……
5．其他收入?萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）?萬元，增長（下降）?%。主要原因：一是……，二是……，三是……
（二）年度支出總體情況
xxx（部門名稱）xx年度總支出??萬元，其中本年支出??萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出??萬元，主要用于……（列出主要項目支出），比上年決算數(shù)增加（減少）?萬元，增長（下降）--%，主要原因是……。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因]
2.教育（類）支出??萬元，主要支出項目有……（列出主要項目支出），比上年決算數(shù)增加（減少）?萬元，增長（下降）--%，主要原因是……。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因]
……
二、xx年度財政撥款收入支出總表說明
（一）xx年度財政撥款收入說明
xxx（部門名稱）xx年度財政撥款收入合計?萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）?萬元，增長（下降）?%；主要原因是……；政府性基金預(yù)算財政撥款收入?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）?萬元，增長（下降）?%；主要原因是……
（二）xx年度財政撥款支出說明
xxx（部門名稱）xx年度財政撥款支出合計?萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）?萬元，增長（下降）?%；主要原因是……；政府性基金預(yù)算財政撥款支出?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）?萬元，增長（下降）?%；主要原因是……
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）?萬元，主要用于……；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）?萬元，主要用于……。
……
三、xx年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
xxx（部門名稱）xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為?萬元，完成預(yù)算?萬元的?%。其中：因公出國（境）費支出決算為??萬元，完成預(yù)算?萬元的?%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為??萬元，完成預(yù)算?萬元的?%；公務(wù)接待費支出決算為??萬元，完成預(yù)算?萬元的?%。xx年度“三公”經(jīng)費支出決算小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……（各部門根據(jù)實際情況說明，如小于預(yù)算數(shù)，可以表述為：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；如大于預(yù)算數(shù)，可以表述為：根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準(zhǔn)，臨時增加出國任務(wù)或購買車輛等）
與上年相比，xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少（增加）萬元，下降（增長）?%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）?萬元，下降（增長）?%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）?萬元，下降（增長）?%；公務(wù)接待費支出決算減少（增加）?萬元，下降（增長）?%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是……；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是……；公務(wù)接待費支出減少（增加）的主要原因是……。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費?萬元，占?%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出?萬元，占?%；公務(wù)接待費支出?萬元，占?%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出??萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬X個單位出國團組??個、累計XX人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會議支出??萬元，主要用于……；（2）出國談判、工作磋商支出??萬元，主要用于……；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察??萬元，主要用于……。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出??萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為?萬元，xx年公務(wù)用車購置數(shù)???輛，主要包括……；公務(wù)用車運行及維護支出?萬元，xx年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬X個單位公務(wù)用車保有量為??輛，主要用于……。
3.公務(wù)接待費支出??萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……。xx年，局（部、委、辦）機關(guān)及下屬X個單位共接待國外來訪團組??個，來訪外賓??人次，主要包括……；發(fā)生國內(nèi)接待?次，接待人數(shù)共??人。主要包括……。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
xx年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出XX萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加（減少）（減少）XX萬元，增長（降低）XX%。主要原因是：……（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。
（二）政府采購支出情況說明
xx年本部門政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車XX輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
????
第四部分??名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
……
